３級学科202305問42

問42: 追加型株式投資信託の分配金

正解: 2

追加型株式投資信託を基準価額 1万3,000円(1万口当たり)で 1万口購入した後、最初の決算時に 1万口当たり 400円の収益分配金が支払われ、分配落ち後の基準価額が 1万2,700円(1万口当たり)となった場合、収益分配前の基準価額は 1万3,100円(= 1万2,700円 + 400円)ということになる。したがって、その収益分配金のうち、普通分配金は 100円(= 1万3,100円 - 1万3,000円)であり、元本払戻金(特別分配金)は 300円(= 1万3,000円 - 1万2,700円)である。

よって、正解は 2 となる。

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追加型株式投資信託の収益分配金等