３級学科202109問41

問41: 追加型株式投資信託の収益分配金

正解: 2

追加型株式投資信託を基準価額 1万500円(1万口当たり)で 1万口購入した後、最初の決算時に 1万口当たり 700円の収益分配金が支払われ、分配落ち後の基準価額が 1万200円(1万口当たり)となった場合、収益分配前の基準価額は 1万900円(= 1万200円 + 700円)ということになる。したがって、その収益分配金のうち、普通分配金は 400円(= 1万900円 - 1万500円)であり、元本払戻金(特別分配金)は 300円(= 1万500円 - 1万200円)である。

よって、正解は 2 となる。

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追加型株式投資信託の収益分配金等