２級(AFP)実技202109問5
問5: トータルリターンの金額
正解: 67,960
< トータルリターンの金額の算式 >
トータルリターンの金額 = 評価金額 + 累計受取分配金額(税引き後) + 累計売付金額 - 累計買付金額
評価金額: 1,405,000円
= トータルリターンの評価基準日における基準価額(1万口当たり): 14,050円/1万口 × 購入口数: 100万口
累計受取分配金額(税引き後): 12,000円
= 保有期間中の受取分配金額(1万口当たり、税引き後): 120円/1万口 × 100万口
累計売付金額: 0円(購入後は追加購入や換金をせずに全額を保有しているとあるため)
累計買付金額: 1,349,040円
= 購入時の基準価額(1万口当たり): 13,200円/1万口 × (1 + 購入時手数料(税込み): 2.20%) × 100万口
トータルリターンの金額: 67,960円
= 1,405,000円 + 12,000円 + 0円 - 1,349,040円
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