3級学科201605問44
問44: 外貨預金と円貨の交換
正解: 3
米ドル建て外貨預金10,000ドルを円貨に交換する場合、為替レートが TTS = 121円、TTM = 120円、TTB = 119円のとき、その円貨の額は 1,190,000円(= 10,000ドル × TTB※: 119円)である。
よって、正解は 3 となる。
※外貨預金の取引において、顧客が円貨を外貨に換える際に適用されるレートを TTSレート、顧客が外貨を円貨に換える際に適用されるレートを TTBレートという。
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