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2級学科201601問題23

問題23: 証券投資信託の基準価額


正解: 1


証券投資信託の基準価額は、ファンド 1口当たりの財産的価値を示すもので、投資信託財産の純資産総額を受益権総口数で除すことによって求められる。

よって、(ア) は 純資産総額。

この基準価額は、新聞や投資信託委託会社、販売会社等のホームページなどにも掲載されており、当初 1口 = 1円で設定される証券投資信託については、原則として 1万口当たりの額が表示される。受益者は、換金時においては、原則として、この基準価額に基づいて換金することになる。

よって、(イ) は 1万口。

ただし、換金時に信託財産留保額を徴収するファンドについては、この基準価額から信託財産留保額を控除した価額で換金することとなる。

よって、(ウ) は 信託財産留保額。


以上、空欄(ア) ~ (ウ) にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものは 1 となる。


関連問題:
追加型株式投資信託の分配金と基準価額のイメージ


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