２級(AFP)実技201501問6

問6: 投資信託の残高報告書

正解: 1

・ < 資料 > の (I) にあてはまる数値は、2,603,370である。

評価額(円): 2,603,370円(小数点以下第１位切捨)
= 基準価額 (1万口当たり) : 9,680円 / 10,000口 × 数量(口数): 2,689,432口

よって、(ア) は 2,603,370。

・ 大場さんは、< 資料 > の投資信託の一部を解約したいと考えており、100万円に最も近くなる解約口数を計算した。平成27年1月15日の基準価額である9,840円(1万口当たり) を用いて概算の解約口数を計算したところ、1,016,260口となった。

100万円に最も近くなる解約口数(概算の解約口数): 1,016,260口(小数点以下第１位切捨)
= 1,000,000円 / 基準価額 (1万口当たり): 9,840円

よって、(イ) は 1,016,260。

以上、空欄 (ア)、(イ) にあてはまる数値の組み合わせとして、正しいものは 1 となる。

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関連問題:
投資信託の評価額