２級(AFP)実技201209問4
問4: 追加型投資信託における個別元本および信託財産留保額
正解: 2
収益分配後も、沼田さんの１万口当たりの個別元本は、10,000円のままである。
よって、(ア) は 10,000。
「信託財産留保額: 1万口につき解約請求日の翌営業日の基準価額に 0.3% の率を乗じて得た額」とあるので...
解約請求日の翌営業日の基準価額が10,700円であるとき、差し引かれる信託財産留保額は 3,210円(10,700円 × 100万口/1万口 × 0.3%)である。
よって、(イ) は 3,210。
以上、すべての数値の組み合わせを満たす選択肢は、2 となる。
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