２級(AFP)実技201101問31

問31: 追加型株式投資信託の分配金と基準価額の関係

正解:
(ア) 6
(イ) 4
(ウ) 3

値上がり益(決算後): 75円
= 基準価額(決算後): 10,100円 - 基準価額(運用開始時): 10,000円 - 利息・配当収入(決算後): 25円

よって、(ア) は 6. 75。

利息・配当収入による分配金: 25円
= 利息・配当収入(決算前): 50円 - 利息・配当収入(決算後): 25円

よって、(ウ) は 3. 25。

値上がり益による分配金: 25円
= 値上がり益(決算前): 100円 - 値上がり益(決算後): 75円

分配金: 50円
= 利息・配当収入による分配金: 25円 + 値上がり益による分配金: 25円

よって、(イ) は 4. 50。

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