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1級学科201001問23

問23: ポートフォリオの期待収益率とリスクの組合せ


正解: 3


期待収益率: 1.2%
= 0.4(10×2/5+0×3/5) + 0.4(0×2/5+2.5×3/5) + 0.2(-5×2/5+5×3/5)
= 0.4×4 + 0.4×1.5 + 0.2×1
= 1.6 + 0.6 + 0.2 = 2.4

分散: 1.74
= 0.4(4-2.4)^2 + 0.4(1.5-2.4)^2 + 0.2(1-2.4)^2
= 1.024 + 0.324 + 0.392 = 1.74

リスク(標準偏差):1.32%
1.74の平方根 = 1.3190905


以上の組合せを満たす選択肢は、3 となる。


| 1級学科の出題傾向(201001) | 問24 >>


関連問題:
ポートフォリオの期待収益率とリスク


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