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1級実技200809問13

問13: バランス型ファンドの目論見書の読み取り(金融)
 
正解: 3
 
申込手数料は、販売(募集)手数料とも呼ばれ、投資家が投資信託を購入する際に販売会社に対し販売経費、事務コスト等の対価として支払う費用をいう。 よって、(ア) は販売会社。
 
国内の資産のみを組み合わせたファンドは受付日「当日」の、また外国の資産を組み入れたファンドは時差の関係で「翌営業日」の基準価額が適用される。<資料>には、「資産を外国で保管する場合の費用等を信託財産でご負担いただきます」とあるため、後者のファンドであると考えられる。よって、(イ) は翌営業日。
 
選択肢には「特別分配金」もあるが、これは元本の払い戻しという性格を持つので非課税。課税されるのは、ファンドの収益部分からの分配金である、(ウ) の普通分配金である。
 
信託報酬とは、投資家が、投資信託の運用・管理にかかる費用として信託財産の純資産総額から日々間接的に負担する費用をいう。よって 、(エ) は純資産総額。
 
 
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